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旷世芳香(01925.HK)宣布赎回两只私募基金权益涉及账面值超5000万元人民币

来源:真灼财经 时间:2024-12-24 07:31:29

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旷世芳香(01925.HK)发布公告,2024年12月20日,公司的间接全资附属公司宁波旷世向基金管理人发出书面通知,以赎回其于第一只基金的部分权益。第一次赎回事项项下第一只基金有关权益于2024年6月30日的账面值约为人民币2055.7万元。2024年12月23日,宁波旷世向基金管理人发出另一封书面通知,以赎回其于第二只基金的部分权益。第二次赎回事项项下第二只基金有关权益于2024年6月30日的账面值约为人民币3084.2万元。


2024年1月2日,公司的间接全资附属公司宁波旷世认购两只基金(“该等基金”,即竹润乐在18号私募证券投资基金(“第一只基金”)及秋客汇霁海乐山1号私募证券投资基金(“第二只基金”))的权益,该等基金的认购总额为人民币1亿元。该等基金由上海竹润投资有限公司(“基金管理人”)管理。

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