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恒指一度跌破18000的今天,关注两个板块

来源:真灼传媒 时间:2022-09-22 18:17:01

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昨夜美联储加息靴子落地,联邦基金利率提升75个bp。虽然是利空出尽,但市场依然是应声倒地,三大指数齐刷刷大跌1.7%个点。

标普500这种,虽然加息消息出来大跌之后出现了一波反弹,但最后还是力不从心,全天最低价收盘,跪在最后。

上一轮加息,每次加25个bp,可以做到消息出来利空出尽市场应声大涨。这一轮每次都是75个bp的“夺命模式”,所以虽然利空落地,但市场依然是high不起来。

今天港股也是受美股大跌传染,恒指跌幅1.6%,恒生科技跌1.7个点。恒指已经逼近18000大关了,能否受得住,要看接下来几天。

大盘大跌,但上涨的板块依然存在。与昨天的情势类似,今天依然是能源板块。

但能源也有细分。昨天是油,今天是煤。

像昨天的文章中提到大涨10.54%的中远海能,今天上午猛冲到8.65港元,最高涨幅一度高达5.62%。但11点半之后就明显回落了,一个倒栽葱下来,最终收盘跌幅在4.03%。冲高回落的走势不太妙,是否意味着油气板块的炒作熄火,有待进一步观察。

今天走势喜人的是煤炭板块。像中煤能源,午后开始拉高,一波,两波。最终收盘涨幅在5.32%,盘中最高涨幅一度触及6.3%。

而港股的煤炭指数整体涨幅在1.78%。算是一篇绿油油中仅存的一点红色了。

当然,今天还有另一个板块比较高涨。谁呢?军工。

安信证券在此前的研报中指出,预计2022-23年军工增速仍有望维持在30%左右的高水平,十四五有望维持高增速。

安信给出三条逻辑,(1)强军百年奋斗目标下武器装备建设十四五迎来大发展;(2)2022年国防预算增速为7.1%,合理且稳定上涨,持续的资金投入是军工行业增长的首要关键因素;(3)主战装备列装趋势加快,带动产业链景气度不断上行。当前以“20”系列为代表的航空装备都处于快速批产上量阶段,主机厂需求饱满,预计下游主机厂的交付上量将带动产业链不断向上发展。

此外,东北证券也在分析文章中表示,C919取证,带动国产大飞机产业链迎来高景气周期。值得关注高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增展开。

港股市场军工股不多,一个中船防务、另一个是中航科工。今日中船防务收盘涨幅5.07%,技术面来看,也属于60日均线支撑,形态尚未破坏。未来可以持续关注。

此外,出行店与旅游等板块也值得适当关注。

目前接近中国内地国庆节,虽然疫情形势严峻、防疫政策仍然比较严格,但国务院联防联控机制此前提出凭“48小时核酸”搭乘交通工具的指引,以及“落地核酸检测”的要求,意在做到确保“常态化疫情防控”的前提下,最大程度放开出行与旅游。

笔者在前一天的文章中提到过“后疫情时代”经济复苏的逻辑推导,出行酒店旅游等板块是疫后复苏的最先受益者。现在加息利空已经落地,如果未来市场出现反弹,大概率会集中围绕国庆节出行旅游去炒作


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