4月4日,港股半导体股再度走强,中芯国际(00981.HK)延续近期上行走势,5日涨超20%。
消息面上:3月31日,网信办发布的公告显示,将对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。国金证券点评指出,此举将极大利好国产存储芯片公司。
近期ChatGPT为代表的AI科技火爆,训练AI需要高性能CPU、GPU及存储芯片,将带动晶圆代工需求增长,下半年触底反弹是很多机构的共识。
机构方面:中金表示,随着ChatGPT等新一轮科技应用走向产业化,晶圆代工需求依然保持增长态势。考虑到目前市场普遍预期半导体行业周期将在今年下半年见底,股价反应往往领先于基本面,维持公司跑赢行业评级,上调中芯H股目标价15%至23港元。
天风证券发布研报称,以GPT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器的扩产需求。未来随着ChatGPT的市占率及应用端的发展,类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性
开源证券认为,半导体行业投资机会主要集中在两个方面:一是终端需求驱动下的新兴领域,如5G、AI、物联网、云计算等;二是国产替代下的传统领域,如存储、封测、模拟、功率等。
云岫资本指出,未来半导体投资要关注三个热点:第一个热点是汽车芯片,一方面,智能汽车出货量增长带来新增汽车芯片需求,另一方面,中国汽车供应链需要国产芯片,带来了国产芯片需求增长。第二个热点是Chiplet,它是摩尔定律放缓带来的产业革命和技术革命。第三个热点是半导体设备和材料,其国产化率还非常低,有很大的国产高端产品替代的机会。
财务方面:2022 年度报告,公司2022 年度实现营收共计495.15 亿元,同比增长39%;实现归属于母公司股东净利润121.33 亿元,同比增长13.04%;实现扣非归母净利润97.64 亿元,同比增长83.4%。
截至15时31分发稿:中芯国际(00981.HK)报21.1港元,涨5.5%,成交额34.68亿港元,总市值1671亿港元